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公告日期:2020-12-14
中金新元一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 1 次分红公告1.公告基本信息
基金名称 中金新元一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 1 次分红公告
基金简称 中金新元一年
基金主代码 006640
基金合同生效日 2018 年 11 月 15 日
基金管理人名称 中金基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规有关规定及《中金新元一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中金新元一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及更新
收益分配基准日 2020 年 12 月 4 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0436
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 8,328,522.76
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) 1,665,704.55
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.3200
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度第 1 次分红
注:根据本基金基金合同的约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为
12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%,。本次收益分配方案经基金管理人计算后
已由基金托管人复核。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 12 月 15 日
除息日 2020 年 12 月 15 日
现金红利发放日......
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