• 最近访问:
发表于 2020-12-14 07:18:08 股吧网页版
中金新元一年定期开放债券型证券投资基金2020年第1次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2020-12-14

  中金新元一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 1 次分红公告1.公告基本信息

基金名称 中金新元一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 1 次分红公告

基金简称 中金新元一年

基金主代码 006640

基金合同生效日 2018 年 11 月 15 日

基金管理人名称 中金基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规有关规定及《中金新元一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中金新元一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及更新

收益分配基准日 2020 年 12 月 4 日

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0436

基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 8,328,522.76

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) 1,665,704.55

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.3200

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度第 1 次分红

注:根据本基金基金合同的约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为

12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%,。本次收益分配方案经基金管理人计算后

已由基金托管人复核。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 12 月 15 日

除息日 2020 年 12 月 15 日

现金红利发放日......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500