公告日期：2020-12-14

　　中金新元一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 1 次分红公告1.公告基本信息

基金名称 中金新元一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 1 次分红公告

基金简称 中金新元一年

基金主代码 006640

基金合同生效日 2018 年 11 月 15 日

基金管理人名称 中金基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规有关规定及《中金新元一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中金新元一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及更新

收益分配基准日 2020 年 12 月 4 日

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0436

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 8,328,522.76

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） 1,665,704.55

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.3200

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度第 1 次分红

注：根据本基金基金合同的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为

12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，。本次收益分配方案经基金管理人计算后

已由基金托管人复核。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 12 月 15 日

除息日 2020 年 12 月 15 日

现金红利发放日......
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