公告日期:2019-06-04
中金新元6个月定期开放债券型
证券投资基金托管协议
基金管理人:中金基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人.................................................................................... 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则............................................................ 5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查............................................ 6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...................................................... 11
五、基金财产的保管.......................................................................................... 12
六、指令的发送、确认及执行.......................................................................... 15
七、交易及清算交收安排.................................................................................. 18
八、基金资产净值计算和会计核算.................................................................. 22
九、基金收益分配.............................................................................................. 27
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