公告日期：2023-10-25

中金新元 6 个月定期开放债券型证券投资
基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中金新元

基金主代码 006640

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 11 月 15 日

报告期末基金份额总额 470,152,413.60 份

投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动
的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。

投资策略 本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间
的相对投资价值分析，确定债券类属配置策略，并根据
市场变化及时进行调整，从而选择既能匹配目标久期、
同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。具
体包括：1、封闭期投资策略：1）债券类属配置策略；2）
久期管理策略；3）收益率曲线策略；4）信用债券投资
策略；5）中小企业私募债券投资策略；6）资产支持证
券投资策略；2、开放期投资策略。详见《中金新元 6 个
月定期开放债券型证券投资基金基金合同》。

业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于
货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。

基金管理人 中金基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中金新元 A 中金新元 C

下属分级基金的交易代码 006640 006641

报告期末下属分级基金的份额总额 470,142,029.77 份 10,383.83 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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