公告日期：2023-10-21

关于人保鑫盛纯债债券型证券投资基金调整管理
费率、托管费率并修改基金合同等法律文件的公告
为更好地服务投资者，经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，中国人
保资产管理有限公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》
《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《人保鑫盛纯债债券型证券投
资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《人保鑫盛纯债债券型证券投资
基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的有关约定，决定从 2023 年 10 月 23
日起对人保鑫盛纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）调低管理费率、托
管费率，并相应修改本基金的《基金合同》及其他法律文件的相关内容。同时，由于
本公司住所及法定代表人变更、托管人法定代表人变更，本公司相应修改了本基金的
《基金合同》及其他法律文件的相关内容，现将具体变更事项说明如下：

一、 调低管理费率、托管费率的基本方案

本基金管理费率由 0.60%/年调整为 0.30%/年，本基金托管费率由 0.20%/年调
整为 0.10%/年。

二、修改《基金合同》部分条款

根据上述方案，基金管理人对本基金的《基金合同》进行了必要的修改。修改内
容如下：

章节 修订前表述 修订后表述

第七部分基一、基金管理人 一、基金管理人

金合同当事（一） 基金管理人简况 （一） 基金管理人简况

人及权利义名称：中国人保资产管理有限公司 名称：中国人保资产管理有限公司

务 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪住所：中国（上海）自由贸易试验区世
大道 1198 号 20 层、21 层、22 层 纪大道 1198 号 20 层、21 层、22 层、
法定代表人：缪建民 25 层 03、04 单元、26 层 01、02、07、
二、基金托管人 08

（一）基金托管人简况 法定代表人：曾北川

法定代表人：陈四清 二、基金托管人

（一）基金托管人简况

法定代表人：葛海蛟

1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值 本基金的管理费按前一日基金资产净值
的 0.60%年费率计提。管理费的计算方 的 0.30%年费率计提。管理费的计算方
法如下： 法如下：

H＝E×0.60%÷当年天数 H＝E×0.30%÷当年天数

第十五部分H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费

基金费用与E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

税收 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月基金管理费每日计提，逐日累计至每个
月末，按月支付。经基金管理人与基金托月月末，按月支付。经基金管理人与基
管人核对一致后，由基金托管人于次月首金托管人核对一致后，由基金托管人于
日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次 次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产
性支付给基金管理人。若遇法定节假日、中一次性支付给基金管理人。若遇法定
休息日或不可抗力等，支付日期顺延。 节假日、休息日或不可抗力等，支付日

2、基金托管人的托管费 期顺延。

本基金的托管费按前一日基金资产净值 2、基金托管人的托管费

的 0.20%的年费率计提。托管费……
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