公告日期：2024-06-20

华富恒欣纯债债券型证券投资基金

2024年第一次分红公告

公告送出日期：2024年6月20日

1 公告基本信息

基金名称 华富恒欣纯债债券型证券投资基金

基金简称 华富恒欣纯债债券

基金主代码 006636

基金合同生效日 2019年5月6日

基金管理人名称 华富基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集

公告依据 证券投资基金销售机构监督管理办法》、《华富恒欣纯债债券型证券投资基金基金合同》、《华富

恒欣纯债债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年6月13日

下属分级基金的基金简称 华富恒欣纯债债券A 华富恒欣纯债债券C 华富恒欣纯债债券E

下属分级基金的交易代码 006636 006637 021040

基准日下属分级基金份额净值 1.1206 1.0841 1.1201

截止收益分配基准日 （单位：人民币元）
下属分级基金的相关 基准日下属分级基金可供分配利

指标 润（单位：人民币元） 360,129,898.54 933,783.03 610,151.85

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.20 0.20 0.20

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第一次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月21日

除息日 2024年6月21日

现金红利发放日 2024年6月24日

分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

1.基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金，如果基金份额持有人未选择收

红利再投资相关事项的说明 益分配方式，则默认为现金方式。

2.选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将按2024年6月21日的基金份额净值

计算确定，并于2024年6月24日直接计入其基金账户。2024年6月25日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益……
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