公告日期：2023-08-30

华富恒欣纯债债券型证券投资基金
2023 年第一次分红公告

公告送出日期：2023 年 8 月 30 日

华富恒欣纯债债券型证券投资基金 2022 年第一次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 华富恒欣纯债债券型证券投资基金

基金简称 华富恒欣纯债债券

基金主代码 006636

基金合同生效日 2019 年 5 月 6 日

基金管理人名称 华富基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《公开募集证券投资基金销售机构监督管
理办法》、《华富恒欣纯债债券型证券投资
基金基金合同》、《华富恒欣纯债债券型证
券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023 年 8 月 23 日

下属分级基金的基金简称 华富恒欣纯债债券 华富恒欣纯债债券
A C

下属分级基金的交易代码 006636 006637

基准日基金份额净值（单位： 1.1098 1.0779

截止收益分配基 人民币元）

准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单 185328547.95 1373359.79

位： 人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.30 0.30

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第一次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 8 月 31 日

除息日 2023 年 8 月 31 日

现金红利发放日 2023 年 9 月 1 日

分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基

金全体基金份额持有人。

1. 基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红

利再投资于本基金，如果基金份额持有人未选

择收益分配方式，则默认为现金方式。

2. 如投资者在不同销售机构选择的分红方式不
红利再投资相关事项的说明 同，基金登记机构将以投资者最后一次选择的

分红方式为准。

3. 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。