公告日期：2021-07-16

华富恒欣纯债债券型证券投资基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期： 2021 年 6 月 18 日
送出日期： 2021 年 7 月 16 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 华富恒欣纯债债券 基金代码 006636
下属基金简称 华富恒欣纯债债券 A 下属基金交易代码 006636
基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
基金合同生效日 2019 年 5 月 6 日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 姚姣姣 开始担任本基金基金经
理的日期
2019 年 5 月 6 日
证券从业日期 2012 年 8 月 1 日
基金经理 陶祺 开始担任本基金基金经
理的日期
2019 年 9 月 23 日
证券从业日期 2013 年 7 月 1 日
其他 《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60
个工作日出现基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当终止《基金合同》，
并按照《基金合同》的约定程序进行清算，不需要召开基金份额持有人大会。法律法
规或监管机构另有规定时，从其规定。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在严格控制投资风险的基础上，力争超越业绩比较基准的投资回报和基金资产的稳健增
值。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券资产（国债、地方政府
债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、央行票据、中期票据、短期融资券
（含超短期融资券）、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、
债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场
工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的
相关规定）。
本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除
外）、可交换债券。

华富恒欣纯债债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新
第 2 页 共 4 页
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80％，本基金
持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序
后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 本基金以久期和流动性管理作为债券投资的核心，在动态避险的基础上，追求适度收益。
1、资产配置策略； 2、固定收益资产投资策略
业绩比较基准 中证全债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股
票型基金。
注:详见《华富恒欣纯债债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、 投资本基金涉及的费用
华富恒欣纯债债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新
第 3 页 共 4 页
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M）
/持有期限（N）
收费方式/费率
申购费
（前收费）
M<100 万元 0.60%
100 万元≤M<500 万元 0.30%
M≥500 万元 1,000.00 元/笔
赎回费 N<7 天 1.50%
7 天≤N<30 天 0.10%
N》 30 天 0.00
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.30%
托管费 0.10%
其他费用 会计费、律师费、审计费等
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。