公告日期:2019-10-24
鑫元臻利债券型证券投资基金
2019 年第 3 季度报告
2019 年 9 月 30 日
基金管理人:鑫元基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2019 年 10 月 24 日
鑫元臻利 2019 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 鑫元臻利
交易代码 006631
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 1 月 25 日
报告期末基金份额总额 504,210,699.79 份
投资目标
本基金将宏观分析和信用分析相结合,积极配置
优质债券、合理安排组合期限、严格控制投资组
合风险,在追求资金的安全与长期稳定增长的基
础上,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金为债券型基金,对债券的投资比例不低于
基金资产的 80%。在此约束下,本基金通过对宏
观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因
素、市场行为因素等进行评估分析,对固定收益
类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,
从而决定其配置比例。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高
于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基
金。
基金管理人 鑫元基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 鑫元臻利 A 鑫元臻利 C
下属分级基金的交易代码 006631 006632
报告期末下属分级基金的份额总额 499,007,780.74 份 5,202,919.05 份
鑫元臻利 2019 年第 3 季度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2019 年 7 月 1 日 - 2019 年 9 月 30 日 )
鑫元臻......
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