公告日期：2019-01-26

　　
鑫元臻利债券型证券投资基金基金合同生效公告

1.公告基本信息
　　基金名称鑫元臻利债券型证券投资基金
基金简称鑫元臻利
基金主代码006631
基金运作方式契约型、开放式
基金合同生效日2019年1月25日
基金管理人名称鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称中国光大银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》等相关法律法规以及《鑫元臻利债券型证券投资基金基金合
同》、《鑫元臻利债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称鑫元臻利A鑫元臻利C
下属分级基金的交易代码006631006632
　　2.基金募集情况
　　基金募集申请获中国证监会核准的文号中国证监会证监许可[2018]986号文
基金募集期间自2018年11月19日
至2019年1月22日止
验资机构名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期2019年1月24日
募集有效认购总户数（单位：户）290
份额类别鑫元臻利A鑫元臻利C合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元）150,006,475.6650,012,077.75200,018,553.41认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币
元）7.7012.7520.45
募集份额（单位：份）
有效认购份额150,006,475.6650,012,077.75200,018,553.41
利息结转的份额7.7012.7520.45
合计150,006,483.3650,012,090.50200,018,573.86
募集期间基金管理人运用
固有资金认购本基金情况
认购的基金份额（单
位：份）---
占基金总份额比例---
其他需要说明的事项---
募集期间基金管理人的从
业人员认购本基金情况
认购的基金份额
（单位：份）3881.043299.477180.51
占基金总份额比例0.0026%0.0066%0.0036%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理
基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的

日期2019年1月25日
　　注：1、本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。
　　2、募集期间基金管理人运用固有资金认购的基金份额份数、基金管理人的从业人员认购的基金份额份数均包括利息结转的份额。
　　3、对下属份额分类基金，募集期间基金管理人运用固有资金认购的基金份额份数占基金总份额份数的比例、基金管理人的从业人员认购的基金份额份数占基金总份额份数的比例均指占该类别份额份数的比例；对于合计数，指占基金整体的份额份数的比例。
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