公告日期：2024-01-22

鑫元臻利债券型证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：鑫元基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鑫元臻利

基金主代码 006631

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 1 月 25 日

报告期末基金份额总额 499,086,102.83 份

投资目标 本基金将宏观分析和信用分析相结合，积极配置优质
债券、合理安排组合期限、严格控制投资组合风险，
在追求资金的安全与长期稳定增长的基础上，力争获
得高于业绩比较基准的投资收益。

投资策略 本基金为债券型基金，对债券的投资比例不低于基金
资产的 80%。在此约束下，本基金通过对宏观经济趋

势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为
因素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产
等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。

业绩比较基准 中证全债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货
币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 鑫元基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 鑫元臻利 A 鑫元臻利 C 鑫元臻利 D

下属分级基金的交易代码 006631 006632 020123

报告期末下属分级基金的份额总额 499,004,253.93 份 81,848.90 份 -份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 报告期（2023 年 11 月 22 日-2023
月 31 日） 年 12 月 31 日）

鑫元臻利 A 鑫元臻利 C 鑫元臻利……
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