公告日期：2022-12-14

鑫元臻利债券型证券投资基金分红公告

鑫元臻利债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2022 年 12 月 14 日

鑫元臻利债券型证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称 鑫元臻利债券型证券投资基金

基金简称 鑫元臻利

基金主代码 006631

基金合同生效日 2019 年 1 月 25 日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》等法律法规及《鑫元臻利债券型证券投资
基金基金合同》、《鑫元臻利债券型证券投资基金招募说
明书》

收益分配基准日 2022 年 12 月 8 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 鑫元臻利 A 鑫元臻利 C

下属分级基金的交易代码 006631 006632

基准日份额净

值（单位：人民 1.1189 1.1016

币元）

基准日可供分

配利润（单位： 59,330,835.04 8,346.33

截止收益分配基准日的 人民币元）

相关指标 截止基准日按

照基金合同约

定的分红比例 — —

计算的应分配

金额（单位：人

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.499 0.499

份基金份额）

注：按照《鑫元臻利债券型证券投资基金基金合同》的规定， 在符合有关基金分红条件的
前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 15 日

除息日 2022 年 12 月 15 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 16 日

分红对象 权益登记日，本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持
有人。

鑫元臻利债券型证券投资基金分红公告

选择红利再投资的投资者，其红利将按 2022 年 12 月 15 日
红利再投资相关事项的说明 除息后的基金份额净值折算成基金份额，并于 202……
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