公告日期：2021-07-09

鑫元臻利债券型证券投资基金（鑫元臻利 A 份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2021 年 7 月 6 日
送出日期：2021 年 7 月 9 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 鑫元臻利 基金代码 006631

下属基金简称 鑫元臻利A 下属基金代码 006631

基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公
司

基金合同生效日 2019-01-25 上市交易所及上市日期 暂未上市 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个工作日

基金经理 开始担任本基金基金经 2019-02-19

郑文旭 理的日期

证券从业日期 2010-06-24

其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者
基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60
个工作日出现前述情况的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，
如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人
大会进行表决。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十部分“基金的投资”了解详细情况

投资目标 本基金将宏观分析和信用分析相结合，积极配置优质债券、合理安排组合期限、严格
控制投资组合风险，在追求资金的安全与长期稳定增长的基础上，力争获得高于业绩
比较基准的投资收益。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国
债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短
期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超级
短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他
银行存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金不参与买入股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部
分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，现金
及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，其中现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 本基金为债券型基金，对债券的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下，本基
金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行
……
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