招商鑫悦中短债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2021-12-27
招商鑫悦中短债债券型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新
编制日期:2021 年 12 月 22 日
送出日期:2021 年 12 月 27 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 招商鑫悦中短债 基金代码 006629
下属基金简称 招商鑫悦中短债 C 下属基金代码 006630
基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中国民生银行股份
公司 有限公司
基金合同生效日 2018 年 11 月 30 日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2019 年 8 月 29 日
基金经理 郭敏 金经理的日期
证券从业日期 2013 年 6 月 24 日
其他 -
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与 投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
投资目标 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资中短债主
题证券,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、央
行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融
资券、公开发行的次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债
部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交
投资范围 易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%,其中投资于中短债主
题证券的比例不低于非现金基金资产的 80%,持有现金或到期日在一年
以内的政府债券的比例合计不得低于基金资产净值的 5%。其中,现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金所指的中短债主题证券是指剩余期限不超过三年的债券资产,主
要包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期
票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、中小企业私募
债、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。
当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述
资产配置比例进行适当调整。
本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性及严格控制风险
的前提下,通过分析经济周期变化、货币政策、债券供求等因素,持续
主要投资策略 研究债券市场运行状况、研判市场风险,制定债券投……
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