公告日期：2023-09-11

招商基金管理有限公司关于招商鑫悦中短债债券型证券投资基金增加基金份
额类别并修改基金合同和托管协议的公告

为更好的满足基金投资者的需求，为投资者提供多样化的投资途径，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《招商鑫悦中短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》” ）的有关规定，招商基金管理有限公司（以下简称“公司” ）决定于2023年9月11日起对招商鑫悦中短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）增加D类基金份额，同时对基金管理人信息及基金托管人信息进行更新，并对本基金的《基金合同》和《招商鑫悦中短债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》” ）作相应修改。 现将具体事宜告知如下：

一、新增D类基金份额类别基本情况

本基金增加D类基金份额后，将分别设置对应的基金代码并分别计算各类基金份额净值，投资者申购时可以自主选择与A类基金份额、C类基金份额或D类基金份额相对应的基金代码进行申购。 申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算，D类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日A类基金份额的基金份额净值。

本基金D类基金份额的费率结构如下：

1、本基金D类基金份额收费模式（基金代码：019463）

（1）D类基金份额申购费

本基金D类基金份额的申购费率采用固定金额，为人民币1200元/笔。 投资人在一天之内如果有多
笔申购，适用费率按单笔分别计算。

本基金D类基金份额的申购费用由申购D类基金份额的申购人承担，不列入基金资产，用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

基金管理人可以针对特定投资人（如养老金客户等）开展费率优惠活动，具体详见届时公告。

（2）D类基金份额赎回费

连续持有时间（N） 赎回费率

N＜7天 1.50%

N≥7天 0.00%

D类基金份额的赎回费用由赎回D类基金份额的基金份额持有人承担， 对于D类基金份额持有人收
取的赎回费全额计入基金财产。

（3）D类基金份额销售服务费

本基金D类基金份额不收取销售服务费。

（4）本基金D类基金份额的管理费率、托管费率均与A类、C类基金份额保持一致。

2、新增D类基金份额类别适用的销售机构

（1）直销机构

直销机构：招商基金管理有限公司

招商基金客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）

招商基金官网交易平台

交易网站：www.cmfchina.com

客服电话：400-887-9555（免长途话费）

电话：（0755）83076995

传真：（0755）83199059

联系人：李璟

招商基金机构业务部

地址：北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801

电话：（010）56937404

联系人：贾晓航

地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼

电话：（021）38577388

联系人：胡祖望

地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼

电话：（0755）83190401

联系人：张鹏

招商基金直销交易服务联系方式

地址：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦7层招商基金客户服务部直销柜台

电话：（0755）83196359 83196358

传真：（0755）83196360

备用传真：（0755）83199266

联系人：冯敏

（2）其他销售机构

基金管理人可根据实际情况调整销售机构。

3、投资人申购本基金D……
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