招商鑫悦中短债债券型证券投资基金2021年第4季度报告
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公告日期:2022-01-21
招商鑫悦中短债债券型证券投资基金2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
送出日期:2022 年 1 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022 年1 月20日复核
了本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产,但不保 证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险,投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 招商鑫悦中短债
基金主代码 006629
交易代码 006629
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 11 月 30 日
报告期末基金份额总额 3,599,982,728.55 份
本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投
投资目标 资中短债主题证券,力争使基金份额持有人获得超越业绩比
较基准的投资收益。
本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性及严
格控制风险的前提下,通过分析经济周期变化、货币政策、
债券供求等因素,持续研究债券市场运行状况、研判市场风
投资策略 险,制定债券投资策略,挖掘价值被低估的标的券种,力争
实现超越业绩基准的投资收益。具体包括:1 、资产配置策略;
2、债券投资策略;3、资产支持证券的投资策略;4、中小企
业私募债券投资策略。
业绩比较基准 中债总财富(1-3 年)指数收益率*90%+一年期定期存款利率
(税后)*10%
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基
金,但低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 招商鑫悦中短债 A 招商鑫悦中短债 C
下属分级基金的交易代码 006629 006630
报告期末下属分级基金的份 2,843,911,227.97 份 756,071,500.58 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)
招商鑫悦中短债 A 招商鑫悦中短债 C
1.本期已实现收益 20,635,221.03 5,325,722.10
2.本期利润 ……
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