公告日期：2024-06-06

山西证券超短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年06月03日
送出日期：2024年06月06日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 山证超短债基金 基金代码 006626

基金简称A 山证超短债基金A 基金代码A 006626

基金简称C 山证超短债基金C 基金代码C 006627

基金简称E 山证超短债基金E 基金代码E 012423/012423

基金管理人 山西证券股份有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2019年01月21日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

刘凌云 2019年01月21日 2007年06月29日

缪佳 2021年12月10日 2014年08月01日

基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基
金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续
其他（若有） 60个工作日出现前述情形的，基金合同应当终止，并按照基金合同的约定程
序进行清算，无需召开基金份额持有人大会。 法律法规或监管机构另有规定
时，从其规定。

注：山西证券超短债债券型证券投资基金（基金简称：山证超短债基金，基金代码：006626）根据所收取费用的差异，将基金份额分为A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额，不同份额类别分别制作基金产品资料概要。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金在保持基金资产较高流动性的前提下，力争取得超过比较基准的稳
定回报。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、央行
投资范围 票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公
开发行的次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、可分离交易可转
债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工

具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符
合中国证监会的相关规定。

本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易
可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或中国证监会以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规
和相关规定。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%，其中投资于超短债的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终
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