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发表于 2020-05-01 12:00:00 股吧网页版
汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要2020年4月 查看PDF原文

公告日期:2020-05-01

   汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金
招募说明书(更新)摘要
2020 年 4 月
基 金 管 理 人 : 汇 安 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 : 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司
二 〇 二 〇 年 四 月
汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
【重要提示】
1、本基金根据 2018 年 11 月 1 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)《关于准予汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金注册的批复》(证监许
可[2018]1774 号)进行募集。本基金合同已于 2018 年 11 月 26 日生效。
2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投
资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
3、投资有风险,投资者认购(或申购) 基金份额时应认真阅读基金合同、
本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,
全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,
并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管
理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金
运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。
4、 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,
投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担
基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格
产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基
金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等。
本基金投资中小企业私募债, 中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市
中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不
活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,
本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债, 由此可能给基金净值带来更大的
负面影响和损失。
本基金投资资产支持证券,资产支持证券是一种债券性质的金融工具,其向
投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。 与股票和一般债
券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础资产池所
产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券,所面临的
风险主要包括交易结构风险、 各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金
流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。
汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
本基金投资国债期货,可能面临市场风险、基差风险、流动性风险等。市场
风险是因期货市场价......
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