公告日期：2021-05-22

　　汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2021 年 5 月 22 日

1. 公告基本信息

基金名称 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金

基金简称 汇安嘉鑫纯债债券

基金主代码 006625

基金合同生效日 2018 年 11 月 26 日

基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

投资基金信息披露管理办法》和《汇安嘉鑫纯债债券型证券

投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2021 年 5 月 18 日

基准日基金份额净值 1.1437

（单位：人民币元）

基准日基金可供分配利 125,575,331.01

截止收益分配基 润（单位：人民币元）

准日的相关指标 截止基准日按照基金合

同约定......
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