公告日期：2020-08-31

中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2020年08月26日

送出日期：2020年08月31日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中泰玉衡价值优选混合 基金代码 006624

基金管理人 中泰证券（上海）资产管 基金托管人 招商银行股份有限公司
理有限公司

基金合同生 2019年03月20日 上市交易所及 暂未上市

效日 上市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

姜诚 2019年03月20日 2010年01月22日

田瑀 2019年04月19日 2012年01月20日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第九部分"基金的投资"。

本基金通过紧密跟踪中国经济发展方向和周期变动特征，挖掘各
投资目标 个行业具有领先指标和发展潜力的上市公司，分享中国经济持续快速
增长的成果，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法
发行上市的股票、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业
存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
投资范围 金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的0%-95%；本基
金保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府
债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

基金管理人主要采取自下而上的选股策略，通过财务数据的定量
分析筛选可选标的以提升选股效率，再通过对企业核心竞争力、竞争
主要投资策 格局、竞争优势、盈利模式等定性分析精选个股，深入研究、多方验
略 证、持续跟踪，力争在控制风险的前提下获得可观收益。

在选择个股时，主要关注两类标的，一是估值具有足够安全边际、
竞争优势明确的白马股，二是估值合理具有明确成长性的成长股。

业绩比较基 中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%。

准

风险收益特 本基金是混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券
征 投资基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，
低于股票型基金。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比
较图
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注

申购费 M<100万 1.50%

（前收 100万≤M<300万 1.20%

费） 300万≤M<500万 0.80%

500万≤M 1000.00元/笔

N<7天 1.50%

7天≤N……
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