公告日期：2019-06-29

中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金开放
基金转换业务公告

1公告基本信息
基金名称中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称中泰玉衡价值优选混合
基金主代码006624
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2019年03月20日
基金管理人名称中泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称中泰证券（上海）资产管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》相关规定
转换转入起始日2019-07-01
转换转出起始日2019-07-01
2日常转换业务的办理时间
投资人可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展该业务的时间可能有所不同，投资人应以各销售机构公告的时间为准。
3日常转换业务
3.1转换费率
基金转换分为转换转入（以下简称“转入”）和转换转出（以下简称“转出”）。每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购，基金转换费用由转出基金的赎回费用及转出、转入基金的申购补差费用两部分组成。1、转出基金的赎回费用
赎回费用按照转出基金最新的更新招募说明书及相关公告规定的赎回费率收取，赎回费用按一定比例归入转出基金基金资产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
2、转出基金与转入基金的申购补差费用
按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整上述费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4、基金转换份额的计算公式
转出确认金额=转出基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值
转出基金的赎回费用=转出确认金额×转出基金对应的赎回费率
转入确认金额=转出确认金额-转出基金的赎回费用
转出与转入基金的申购补差费用=转入确认金额×对应的转出与转入基金的申购补差费率/（1+对应的转出与转入基金的申购补差费率）
（注：对于适用固定金额申购补差费用的，转出与转入基金的申购补差费＝固定金额的申购补差费）
净转入确认金额=转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费用
转入基金确认份额=净转入确认金额÷转换申请当日转入基金的基金份额净值

转入基金确认份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例一：某投资者将其持有的中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“中泰星元灵活配置混合”）基金份额10,000 份转换为中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金份额（以下简称“中泰玉衡价值优选”），中泰星元灵活配置混合份额持有期限为31天，适用赎回费率为0.5%。假设转换申请受理当日中泰星元灵活配置混合的基金份额净值为1.0280 元，中泰玉衡价值优选的基金份额净值为1.0310元。中泰星元灵活配置混合对应的申购费率为1.5%，中泰玉衡价值优选混合对应的申购费率为1.5%。则：
转出确认金额＝10,000.00×1.0280＝10,280.00元
转出基金的赎回费用＝10,280.00×0.5%＝51.40元
转入确认金额＝10,280.00-51.40＝10,228.60元
转出与转入基金的申购补差费=10,228.60×（1.5%-1.5%）/（1+1.5%-1.5%）=0元
净转入确认金额=10,228.60-0=10,228.60元
转入基金确认份额＝10,228.60÷1.0310＝9,921.05份
3.2其他与转换相关的事项
1、适用基金
本基金转换业务适用于中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金与基金管理人已发行和管理的中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：006567）、中泰蓝月短债债券型投资基金A份额（基金代码：007057）、中泰蓝月短债债券型投资基金C份额（基金代码：007058）之间的相互转换。基金管理人今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务并另行公告。
2、办理机构
投资者目前可以通过中泰证券股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京汇成基金销售有限公司办理本基金的基金转换业务。
除上述机构外，其他机构如以后开展基金转换业务，基金管理人可不再另行公告，以各销售机构公告为准。3、基金转换的程序
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