公告日期:2018-11-17
长江证券(上海)资产管理有限公司长江可转债债券型证券投资基金托管协议
基金管理人:长江证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人:上海银行股份有限公司
长江可转债债券型证券投资基金托管协议
2
目录
一、基金托管协议当事人...........................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则...............................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.......................6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查............................12
五、基金财产的保管..............................................13
六、指令的发送、确认和执行......................................16
七、交易及清算交收安排..........................................19
八、基金资产净值计算和会计核算..................................22
九、基金收益分配................................................29
十、基金信息披露................................................30
十一、基金费用..................................................32
十二、基金份额持有人名册的保管..................................34
十三、基金有关文件档案的保存....................................35
十四、基金管理人和基金托管人的更换..............................36
十五、禁止行为..................................................39
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算..................40
十七、违约责任..................................................42
十八、争议解决方式..............................................44
十九、基金托管协议的效力........................................45
二十、基金托管协议的签订........................................46
长江可转债债券型证券投资基金托管协议
3
鉴于长江证券(上海)资产管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有
效存续的有限责任公司,拟发行长......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。