公告日期：2024-12-07

长江证券（上海）资产管理有限公司

关于调低长江可转债债券型证券投资基金管理费率

并修订基金合同及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基金托管人上海银行股份有限公司协商一致，长江证券（上海）资产管理有限公司
（以下简称“本公司”）决定自 2024 年 12 月 09 日起，调低长江可转债债券型
证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率，并相应修订《长江可转债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）及《长江可转债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称《托管协议》）的相关条款。现将相关修订内容说明如下：

一、修订方案

1、自 2024 年 12 月 09 日起，本基金的管理费年费率由 1.0%降低至 0.70%。
《基金合同》及《托管协议》据此进行相应修订，《基金合同》及《托管协议》中的基金管理人和基金托管人信息根据实际情况同步更新。本次修订后的《基金
合同》及《托管协议》将于 2024 年 12 月 09 日生效。基金管理人将根据《基金
合同》及《托管协议》的修订内容，更新《长江可转债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）及基金产品资料概要。

2、修订后的《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》（更新）和基金产品资料概要（更新）将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在本公司网站（www.cjzcgl.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布。

3、本次《基金合同》和《托管协议》的修改内容对基金份额持有人无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。本公司已就本次《基金合同》和《托管协议》的修改内容与基金托管人协商一致，并履行了规定程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。

二、《基金合同》修订内容

章节 原文条款 修改后条款

内容 内容

第 七 部 一、基金管理人 一、基金管理人

分 基 （一） 基金管理人简况 （一） 基金管理人简况

金 合 同 法定代表人：罗国举 法定代表人：杨忠

当 事 人 注册资本：10 亿元人民币 注册资本：23 亿元人民币

及 权 利 联系电话：021-80301221 联系电话：4001-166-866

义务 二、基金托管人 二、基金托管人

住所：中国（上海）自由贸易试验 注册地址：上海市黄浦区中山南路
区银城中路 168 号 688 号

办公地址：上海市浦东新区银城中 办公地址：上海市浦东新区银城中
路 168 号 42 楼 路 168 号

注册资本：78.05 亿元 注册资本：142.065287 亿元

第 十 五 二、基金费用计提方法、计提标准 二、基金费用计提方法、计提标准
部 分 和支付方式 和支付方式

基 金 费 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

用 与 税 本基金的管理费按前一日基金资 本基金的管理费按前一日基金资
收 产净值的 1.0%年费率计提。管理 产净值的 0.70%年费率计提。管理
费的计算方法如下： 费的计算方法如下：

H＝E×1.0%÷当年天数 H＝E×0.70%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

三、《托管协议》修订内容

章节 原文条款 修改后条款

内容 内容

一、基金 （一）基金管理人 （一）基金管理人

托管协议 法定代表人：罗国举 法定代表人：杨忠

当事人 注册资本：10 亿元人民币 注册资本：23 亿元人民币……
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