公告日期：2024-07-19

长江可转债债券型证券投资基金

2024 年第二季度报告

2024 年 06 月 30日

基金管理人:长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人:上海银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 07月 19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年07月17日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长江可转债债券

基金主代码 006618

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 12 月 25 日

报告期末基金份额总额 151,499,265.71 份

本基金重点投资于可转换债券（含可分离交易可转
投资目标 债），力求在控制投资组合下方风险的基础上实现基
金资产的长期稳健增值。

本基金的投资策略主要包括：

（1）资产配置策略；

投资策略 （2）债券投资策略；

（3）股票投资策略；

（4）资产支持证券投资策略；

（5）衍生品投资策略。

业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率*60%+中证综合债券指数
收益率*40%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货
币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长江可转债债券 A 长江可转债债券 C

下属分级基金的交易代码 006618 006619

报告期末下属分级基金的份额 146,994,945.46 份 4,504,320.25 份

总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 04 月 01 日-2024 年 06 月 30 日）
长江可转债债券 A 长江可转债债券 C

1.本期已实现收益 -829,266.80 -32,924.71

2.本期利润 3,898,784.26 138,652.02

3.加权平均基金份额本期利润 0.0264 0.0269

4.期末基金资产净值 207,429,825.05 ……
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