长江可转债债券型证券投资基金2022年第二季度报告
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公告日期:2022-07-21
长江可转债债券型证券投资基金2022年第2季度报告
2022年06月30日
基金管理人:长江证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人:上海银行股份有限公司
报告送出日期:2022年07月21日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年07月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年04月01日起至06月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长江可转债债券
基金主代码 006618
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年12月25日
报告期末基金份额总额 22,049,306.19份
本基金重点投资于可转换债券(含可分离交易可转
投资目标 债),力求在控制投资组合下方风险的基础上实现
基金资产的长期稳健增值。
本基金通过对经济形势(包括宏观经济运行周期、
财政及货币政策、资金供需情况等)、大类资产配
置价值等的研判,结合流动性、估值水平、风险偏
投资策略 好等因素,综合评价各类资产的风险收益水平。通
过"自上而下"的资产配置及动态调整策略,将基金
资产在债券、股票、和现金等资产间进行配置并动
态调整比例,力争实现基金资产的稳健增值。
业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率*60%+中证综合债券指
数收益率*40%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于
货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 长江证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 长江可转债债券A 长江可转债债券C
下属分级基金的交易代码 006618 006619
报告期末下属分级基金的份额总 12,638,328.75份 9,410,977.44份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日)
主要财务指标
长江可转债债券A 长江可转债债券C
1.本期已实现收益 -194,965.72 -156,736.58
2.本期利润 ……
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