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发表于 2019-11-09 12:46:03 股吧网页版
工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书(2019年第1号) 查看PDF原文

公告日期:2019-11-09

  工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基

更新的招募说明书
(2019 年第 1 号)
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司
工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金 更新的招募说明书
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会2018年10月22日证监许可【2018】1699号文注册募
集。本基金基金合同于2019年7月18日起正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会
注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性
判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前
景等作出实质性判断或者保证。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书和基金产品
资料概要,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能
力,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人
提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基
金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投
资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各
类风险,包括:市场风险、利率风险、信用风险、再投资风险、流动性风险、操作风险、
本基金特有的风险及其他风险。
本基金单一投资者持有基金份额数不得超过基金份额总数的 50%,但在基金运作过程
中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致超过 50%的除外。法律法规或监
管机构另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金,
高于货币市场基金。
本基金的投资范围包括债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司
债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期
公司债券)、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、现金等金融工具,以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不直接买入股票、权证。
本基金投资组合资产配置比例:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%。但
工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金 更新的招募说明书
为开放期流动性需要,保护基金份额持有人利益,在每次开放期开始前 10 个工作日、开放
期及开放期结束后 10 个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内,本基金
所持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;在封闭期内,本基金不受该比例的
限制。
法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基......
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