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发表于 2019-10-16 07:41:26 股吧网页版
工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金开放第一次申购、赎回及转换业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2019-10-16

  工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金开放第一次申购、赎回及转换业务的公告

1公告基本信息
基金名称 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金
基金简称 工银瑞泽定开债券
基金主代码 006617
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2019年7月18日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 工银瑞信基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。
申购起始日 2019年10月18日
赎回起始日 2019年10月18日
转换转入起始日 2019年10月18日
转换转出起始日 2019年10月18日
定期定额投资起始日 -
注:1、本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)至基金合同生效日的3个月对日的前一日止,即2019年7月18日至2019年10月17日。
2、本次开放期时间为2019年10月18日至2019年10月31日,开放期内本基金接受申购、赎回及转换申请。
3、自2019年11月1日起,本基金进入下一个封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换申请。
2日常申购、赎回、转换业务的办理时间
1、开放日及开放时间
本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内,本基金不办理申购与赎回业务,也不上市交易。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)的有关规定在指定媒体上公告。
2、申购、赎回、转换开始日及业务办理时间
本基金在开放期内办理申购与赎回业务。除法律法规或基金合同另有约定外,自首个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日),本基金进入首个开放期,开始办理申购和赎回等业务。本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入下一个开放期。开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准,且基金管理人最迟应于开放期前2日进行公告。
本次开放期时间为2019年10月18日至2019年10月31日,开放期内本基金接受申购、赎回、转换申请。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格;但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回......
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