公告日期:2019-04-13
工银瑞信瑞泽定期开放
债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司基金托管人:江苏银行股份有限公司
目录
一、基金托管协议当事人......................................................................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则..............................................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..............................................5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查........................................................10
五、基金财产的保管............................................................................................11
六、指令的发送、确认和执行............................................................................14
七、交易及清算交收安排....................................................................................17
八、基金资产净值计算和会计核算....................................................................19
九、基金收益分配.............................................................................
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