公告日期：2023-06-13

工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金 2023 年第一次分红公告

工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基
金 2023 年第一次分红公告

公告送出日期：2023 年 6 月 13 日

工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金 2023 年第一次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金

基金简称 工银瑞泽定开债券

基金主代码 006617

基金合同生效日 2019 年 7 月 18 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信瑞泽定期
开放债券型证券投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2023 年 6 月 5 日

截 止 基准日基金份额净值（单 1.0676

收 益 位：人民币元）

分 配 基准日基金可供分配利润 265,605,263.77

基 准 （单位：人民币元）

日 的 截止基准日按照基金合同 -

相 关 约定的分红比例计算的应
指标 分配金额（单位：人民币元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金 0.400
份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第七次分红，2023 第一次分红

注：1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 6 月 15 日

除息日 2023 年 6 月 15 日

现金红利发放日 2023 年 6 月 16 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金
份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2023 年 6 月
15 日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政
部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所
得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份
额免收申购费用。

注：1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2023 年 6 月 16 日自基金托管账户划出。

工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金 2023 年第一次分红公告

2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于 2023 年 6 月 16 日直接计入其基
金账户，2023 年 ……
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