公告日期：2022-06-20

工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基
金 2022 年第二次分红公告

公告送出日期：2022 年 6 月 20 日

工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金 2022 年第二次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信瑞泽定期开放债券型
证券投资基金

基金简称 工银瑞泽定开债券

基金主代码 006617

基金合同生效日 2019 年 7 月 18 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》的有关规定、
《工银瑞信瑞泽定期开放债券
型证券投资基金基金合同》的有
关约定

收益分配基准日 2022 年 6 月 10 日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0661

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位： 人民 282,808,908.30
准日的相关指标 币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比 -

例计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.170

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第五分红，
2022 年第二次分红

注：1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 6 月 22 日

除息日 2022 年 6 月 22 日

现金红利发放日 2022 年 6 月 23 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全

体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2022
红利再投资相关事项的说明 年 6 月 22 日除息后的基金份额净值转换为基金份
额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税……
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