公告日期：2024-10-30

嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）（C 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 10 月 28 日
送出日期：2024 年 10 月 30 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实恒生港股通新经济指数 基金代码 501311

（LOF）

下属基金简称 嘉实恒生港股通新经济指数 下属基金交易代码 006614

（LOF）C

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 1 月 14 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2024 年 10 月 28 日

基金经理 蒋一茜 理的日期

证券从业日期 1997 年 10 月 1 日

开始担任本基金基金经 2021 年 9 月 24 日

基金经理 王紫菡 理的日期

证券从业日期 2016 年 6 月 1 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。连续 60
个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转
其他 换运作方式、与其他基金合并等，并召开基金份额持有人大会进行表决，但基金合同
另有约定的除外；在连续 60 个工作日出现上述情形时，若基金管理人与基金托管人
协商一致，对本基金进行清算，终止本基金合同，则无需召开基金份额持有人大会进
行表决。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）招募说明书》第十部分“基金的投资”。

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，本基金力争日均跟踪偏离度
的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

本基金以标的指数（恒生港股通新经济指数）成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）
投资范围 为主要投资对象。本基金还可投资于非成份股（包含创业板、存托凭证及其他经中国证
监会核准发行的股票、港股通标的股票等）、衍生工具（权证、股指期货、股票期权等）、
债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离

交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、
债券回购、银行存款、同业存单、现金资产等。本基金可根据相关法律法规和基金合同
的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将……
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