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发表于 2018-11-13 00:00:00 股吧网页版
富荣富金专项金融债纯债债券型证券投资基金招募说明书 查看PDF原文

公告日期:2018-11-13

富荣富金专项金融债纯债债券型
证券投资基金

招募说明书

基金管理人:富荣基金管理有限公司

基金托管人:江苏银行股份有限公司

【重要提示】

1、本基金根据2018年10月25日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予富荣富金专项金融债纯债债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可
【2018】1702号)进行募集。

2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

3、投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。

4、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。

5、本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中低风险品种。

6、本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、公开发行的政策性金融债、绿色金融债、“三农”专项金融债、小微企业专项金融债、创新创业专项金融债等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金不直接从二级市场买入股票、权证等资产,不参与一级市场的新股申购、增发新股、可转换债券以及可分离交易可转债,也不投资二级市场的可转换债券。

本基金不投资于地方政府债、资产支持证券、二级资本债、次级债、非金融企业主体债券(包括企业债、公司债、中期票据、短期融资券)。

7、基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;投资
于公开发行的绿色金融债、“三农”专项金融债、小微企业专项金融债、创新创业专项金融债的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。

8、本基金初始募集面值为人民币1.00 元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能
低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。

9、基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

10、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

目录

第一部分绪言......................................................4
第二部分释义......................................................5
第三部分基金管理人................................................9
第四部分基金托管人...............................................18
第五部分相关服务机构.............................................20
第六部分基金份额的发售...........................................22
第七部分基金合同的生效...........................................25
第八部分基金份额的申购与赎回.....................................26
第九部分基金的投资...............................................35
第十部分基金的财产.........................……
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