公告日期：2019-08-12

　　申万菱信基金管理有限公司申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金托管协议

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金托管协议
1
目录
一、基金托管协议当事人1
二、基金托管协议的依据、目的和原则2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查9
五、基金财产保管9
六、指令的发送、确认和执行12
七、交易及清算交收安排15
八、基金资产净值计算和会计核算17
九、基金收益分配22
十、信息披露22
十一、基金费用24
十二、基金份额持有人名册的保管26
十三、基金有关文件和档案的保存27
十四、基金管理人和基金托管人的更换27
十五、禁止行为29
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算30
十七、违约责任32
十八、争议解决方式33
十九、基金托管协议的效力33
二十、基金托管协议的签订34
申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金托管协议
1
一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：申万菱信基金管理有限公司
住所：上海市中山南路100 号11 层
法定代表人：刘郎
成立时间：2004 年1 月15 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会，中国证监会证监基金字【2003】
144 号
注册资本：壹亿伍仟万元人民币
组织形式：有限责任公司
经营范围：基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的
其他业务。
存续期间：持续经营
电话： 86-21-23261188
传真： 86-21-23261388
联系人：赵鹏
（二）基金托管人
名称：中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街55 号（100032）
法定代表人：易会满
电话：（010）66105799
传真：（010）66105798
联系人：郭明
成立时间：1984 年1 月1 日
申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金托管协议
2
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币35,640,625.71 万元
批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职
能的决定》（国发[1983]146 号）
存续期间：持续经营
经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据
承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；
代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理
证券投资基金清算业务（银证转账）；保险代理业务；代理政策性银行、外国政<......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。