泓德裕丰中短债债券型证券投资基金2021年第2季度报告
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公告日期:2021-07-20
泓德裕丰中短债债券型证券投资基金2021 年第 2 季度报告
2021 年 06 月 30 日
基金管理人:泓德基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 07 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年4月1日起至2021年6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 泓德裕丰中短债债券
基金主代码 006606
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年12月12日
报告期末基金份额总额 322,535,791.11份
本基金在严格控制风险和保持良好流动性的基础
投资目标 上,重点投资中短债主题证券,力争使基金份额持
有人获得超越业绩比较基准的投资收益。
本基金的主要投资策略包括:类属资产配置策略、
久期策略、收益率曲线策略、个券选择策略、证券
投资策略 公司短期公司债券投资策略、中小企业私募债投资
策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略
等。
业绩比较基准 中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期
存款利率(税后)×20%
本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风
风险收益特征 险品种,预期风险与预期收益高于货币市场基金,
低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 泓德基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 泓德裕丰中短债债券A 泓德裕丰中短债债券C
下属分级基金的交易代码 006606 006607
报告期末下属分级基金的份额总 311,379,863.89份 11,155,927.22份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021年04月01日 - 2021年06月30日)
泓德裕丰中短债债券A 泓德裕丰中短债债券C
1.本期已实现收益 2,672,099.72 101,365.39
2.本期利润 2,326,394.36 87,000.48
3.加权平均基金份额本期利润 0.008……
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