在财政部公告2024年财政收入将会继续恢复性增长；国常会研究进一步优化营商环境；央行将继续灵活运用公开市场操作等货币政策工具保持流动性等背景下，我们看好以白酒、餐饮链、休闲零食、出口链等为代表的消费板块，以及周期底部磨底、具备抗逆性的农业板块:短期消费板块的回调是更好的加仓布局机会，逆势布局往往有助于获得显著超额收益！这是因为：1、估值处于底部:以白酒为代表的消费细分赛道估值已经跌到了近五年的底部位置。2、业绩有韧性：在整体需求疲软的背景下，消费板块展现出了强大的业绩韧性，有望实现业绩的稳健增长。随着春节旺季临近，我们预计消费行业将迎来环比改善，带动估值底部反弹，板块有望迎来戴维斯双击！
天天快评