公告日期：2023-12-09

关于嘉实互融精选股票型证券投资基金增加 C 类基金份额

并修改基金合同、托管协议部分条款的公告

根据《嘉实互融精选股票型证券投资基金基金合同》的相关规定，为满足基金投资者的需求、为投资者提供多样化的投资选择，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经
与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定于 2023 年 12 月 12 日起对嘉实互
融精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加 C 类基金份额，并对《嘉实互融精选股票型证券投资基金基金合同》、《嘉实互融精选股票型证券投资基金托管协议》及相关法律文件作相应修改。现将具体事宜公告如下：
一、本基金的基金份额分类情况：

本基金根据费用收取方式的不同将本基金的基金份额分为 A 类、C 类两类份额。在本基
金的基金份额分类实施后，各类基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值和基金份额累计净值，本基金新增 C 类基金份额（基金代码：020232），收取销售服务费、不收取申购费；本基金原有基金份额全部自动划归为本基金 A 类基金份额（基金代码：006603），收取申购费，不收取销售服务费，A 类份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。

投资者申购时可以自主选择与 A 类基金份额或 C 类基金份额相对应的基金代码进行申
购。本基金不同基金份额类别之间暂不开通相互转换业务。

（一）基金费率及分类规则

1、基金费率

A 类基金份额 C 类基金份额

基金简称 嘉实互融精选股票 A 嘉实互融精选股票 C

基金代码 006603 020232

管理费率(年费率) 1.20% 1.20%

托管费率(年费率) 0.20% 0.20%

销售服务费率(年费率) 0.00% 0.40%

（二）基金的申购、赎回费率

1、申购费率

本基金 A 类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者在一天之内如果有
多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体如下：

申购金额（含申购费） 申购费率

M＜100 万元 1.50%

100 万元≤M＜200 万元 1.00%

200 万元≤M＜500 万元 0.60%

M≥500 万元 按笔收取，单笔 1000 元

注：个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金 A 类基金份额业务实行申购费率优惠，详见本基金更新的招募说明书。本基金同时开通后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务），通过基金管理人基金网上直销系统申购本基金 A 类基金份额的，后端收费可进行费率优惠，具体详见本基金更新的招募说明书。

本基金 A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担，主要用于本基金
的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

本基金 C 类基金份额申购费率为 0。

2、赎回费率

本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。

本基金 A 类基金份额的赎回费用由赎回 A 类基金份额的基金份额持有人承担。对持续
持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期大于等于 30 天
少于 90 天的投资人，赎回费总额的 75%计入基金财产；对持续持有期大于等于 90 天少于
180 天的投资人，赎回费总额的 50%计入基金财产；未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

本基金 C 类基金份额的赎回费用由赎回 C 类基金份额的基金份额持有人承担，对于所
收取的 C 类基金份额的赎回费，基金管理人将其总额的 100%计入基金财产。

本基金 A 类基金份额的赎回费率具体如下：

持有期限（N） 赎回费率

0≤T＜7 天 ……
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