公告日期：2024-01-26

关于国融融泰灵活配置混合型证券
投资基金降低管理费率和托管费率
并修改基金合同等法律文件的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基金托管人
江苏银行股份有限公司协商一致，国融基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）决定自
2024年1月26日起，降低国融融泰灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ，A
类份额基金代码：006601、C类份额基金代码：006602）的管理费率和托管费率并相应修订
《国融融泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》” ）和《国
融融泰灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》” ）等法律文件
的相关条款。 现将相关事项公告如下：

一、降低管理费率和托管费率的方案

根据《基金合同》的约定，降低本基金的管理费率和托管费率对基金份额持有人利益
无实质性不利影响，也不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化，可由基金管理人
和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会。

调整方案如下：

调整项目 调整前 调整后

管理费 0.60%/年 0.50%/年

托管费 0.20%/年 0.10%/年

二、修改《基金合同》及《托管协议》部分条款

（一）修改《基金合同》部分条款

根据上述方案，基金管理人对本基金的《基金合同》进行了必要的修改。

修改内容如下：

对《基金合同》“第十五部分 基金费用与税收” 章节中“二、基金费用计提方法、计提

标准和支付方式” 的修订。

原表述为：

“1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。 管理费的计算方法如

下：

H＝E×0.60%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划付指令， 经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近
可支付日支付。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。 托管费的计算方法如

下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划付指令， 经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性
支取。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支
付。 ”

调整为：

“1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 管理费的计算方法如

下：

H＝E×0.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划付指令， 经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近
可支付日支付。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。 托管费的计算方法如

下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发

送基金托管费划付指令， 经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性

支取。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支

付。 ”

（……
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