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发表于 2024-01-17 09:06:24 股吧网页版
融基金管理有限公司关于提高国融融泰灵活配置混合型证券投资基金A/C类份额净值精度的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-17

国融基金管理有限公司关于提高国融融泰灵活配置混合型证券
投资基金 A/C 类份额净值精度的公告

为确保证券投资基金估值的合理性和公允性,维护广大基金份额持有人利益,国融基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下国融融泰灵活配置混合型证券投资基金 A/C 类份额(基金代码:006601,
006602)于 2024 年 1 月 16 日发生巨额赎回。为确保基金份额持有
人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经本公司与托
管人江苏银行股份有限公司协商一致,决定自 2024 年 1 月 16 日起
提高本基金的基金份额净值精度至小数点后第八位,小数点后第九位四舍五入。本基金将自巨额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复本基金《基金合同》约定的净值精度,届时不再另行公告。

投 资 者 如 有 疑 问 , 可 通 过 拨 打 本 公 司 客 户 服 务 电 话
400-819-0098,或至本基金管理人的网站(www.gowinamc.com)获取相关信息。
风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及相关公告,并注意投资风险。
特此公告。

国融基金管理有限公司
二〇二四年一月十七日

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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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