国融融泰灵活配置混合型证券投资基金2023年第一季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-04-21
国融融泰灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
2023年03月31日
基金管理人:国融基金管理有限公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司
报告送出日期:2023年04月21日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年1月1日起至2023年3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国融融泰混合
基金主代码 006601
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年01月30日
报告期末基金份额总额 5,305,296.75份
本基金采取定量与定性投资相结合的模式,通过大
投资目标 类资产配置和高安全边际证券的严格筛选,力争为
投资者带来基金资产的长期稳健增值。
本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个
角度进行综合分析,在控制风险的前提下,合理确
投资策略 定本基金在股票、存托凭证、债券、现金等各类资
产类别的投资比例,并根据宏观经济形势和市场时
机的变化适时进行动态调整。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×4
0% +上证国债指数收益率×60%。
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债
券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
基金管理人 国融基金管理有限公司
基金托管人 江苏银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国融融泰混合A 国融融泰混合C
下属分级基金的交易代码 006601 006602
报告期末下属分级基金的份额总 3,594,295.74份 1,711,001.01份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日)
国融融泰混合A 国融融泰混合C
1.本期已实现收益 24,022.70 6,625.22
2.本期利润 -216,547.79 -79,124.96
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0596 -0.0583
4.期末基金资产净值 ……
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