公告日期：2024-12-21

人保沪深300指数型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年12月21日

1 公告基本信息

基金名称 人保沪深300指数型证券投资基金

基金简称 人保沪深300

基金主代码 006600

基金合同生效日 2019年02月28日

基金管理人名称 中国人保资产管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
公告依据 《人保沪深300指数型证券投资基金基金合

同》《人保沪深300指数型证券投资基金招募

说明书》等。

收益分配基准日 2024年12月17日

有关年度分红次数的说明 本次为人保沪深300指数型证券投资基金2024

年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 人保沪深300A 人保沪深300C

下属分级基金的交易代码 006600 021635

基准日下属分级基

金份额净值（单位: 1.3324 1.3301

人民币元）

截止基 基准日下属分级基

准日下 金可供分配利润（单 332,125,157.92 7,899,487.48

属分级 位:人民币元）
基金的
相关指 截止基准日按照基

标 金合同约定的分红

比例计算的下属分 33,212,515.80 789,948.75

级基金应分配金额

（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案 2.00 1.60

（单位:元/10份基金份额）

注：(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，同一类别的每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日该类每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；(2)基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月24日

除息日 (场内) 2024年12月24日(场外)

现金红利发放日 2024年12月25日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照

2024年12月24日除息后的基金份额净值为计

红利再投资相关事项的说明 算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利

再投资所确定的基金份额于2024年12月25日

直接计入其基金账户，2024年12月26日起投资

者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向

投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

1）本基金本次分红免收分红手续费；2）选择

费用相关事项的说明 红利再投资方式的投资者其红利再投资的基

金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

3.1 提示

1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2）因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近……
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