公告日期:2019-09-25
国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金分
红公告
1、公告基本信息
基金名称 国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金
基金简称 国寿安保安丰纯债债券
基金主代码 006599
基金合同生效日 2018 年 11 月 29 日
基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国寿安保安丰纯债债券型证券
投资基金基金合同》、《国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2019 年 9 月 17 日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0227
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 78,470,239.64
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算
的应分配金额(单位:人民币元)
‐
本次分红方案(单位:人民币元/10
份基金份额)
0.09
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 2 次分红
注:本基金每 10 份基金份额发放红利 0.09 元人民币。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 9 月 25 日
除息日 2019 年 9 月 25 日
现金红利发放日 2019 年 9 月 26 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2019 年 9 月 25 日的基金份额净值为计算
基准确定再投资份额, 红利再投资所转换的基金份额于 2019 年 9 月 26 日直接划入其基金账户,
2019 年 9 月 27 日起投资者可以查询或赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税
[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂
免征收所得税。
费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免
收申购费用。
3、其他需要提示的事项
(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分
红权益。
(2) 本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日前一日的交易时间结束前(即 2019 年 9 月 24 日 15:
00 前)最后一次选择的分红方式为准。对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式
为现金分红方式。
(3)若投资者选择红利再投资方式并在 2019 年 9 月 25 日申请赎回基金份额的,其账户余额(包括红利再
投资份额)低于 10 份时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回......
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