公告日期:2018-12-17
国泰利享中短债债券型证券投资基金国泰聚享纯债债券型证券投资基金开放日常申购(含定投)、赎回及转换业务并开展费
率优惠活动的公告
国泰利享中短债债券型证券投资基金国泰聚享纯债债券型证券投资基金开放日常申购(含定投)、赎回及转换业务并开展费率优惠活动的公告
公告送出日期:2018年12月17日
1公告基本信息
基金名称国泰利享中短债债券型证券投资基金
基金简称国泰利享中短债债券
基金主代码006597
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2018年12月3日
基金管理人名称国泰基金管理有限公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称国泰基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰利享中短债债券型证券投资基金基金合同》、《国泰利享中短债债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日2018年12月18日
赎回起始日2018年12月18日
定期定额投资起始日2018年12月18日
转换转入起始日2018年12月18日
转换转出起始日2018年12月18日
下属分级基金的基金简称国泰利享中短债债券A国泰利享中短债债券C
下属分级基金的交易代码006597006598
该分级基金是否开放申购、赎回、定期定额投资、转换业务是是
2日常申购、赎回业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且注册登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或者转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或者转换的价格。
3日常申购业务
3.1申购金额的限制
投资人单笔申购本基金的最低金额为1.00元(含申购费)。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
3.2申购费用
基金份额分为A类和C类基金份额。投资人在申购A类基金份额时支付申购费用,申购C类基金份额不支付申购费用,而是从该类别基金资产中计提销售服务费。
本基金的申购费用由申购本基金A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。
本基金A类基金份额的申购费率如下:
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。