国泰聚禾纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-10-25
国泰聚禾纯债债券型证券投资基金2024 年第 3 季度报告
2024 年 9 月 30 日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年十月二十五日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2024 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰聚禾纯债债券
基金主代码 006596
交易代码 006596
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 11 月 14 日
报告期末基金份额总额 2,376,772,590.67 份
在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比
投资目标
较基准的投资收益。
1、久期策略; 2、收益率曲线策略; 3、类属配置策略;
4、利率品种策略; 5、信用债策略; 6、回购套利策略;
投资策略
7、资产支持证券投资策略; 8、中小企业私募债投资策
略。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场
风险收益特征 基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低预期风
险和预期收益的产品。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 江苏银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 25,561,956.36
2.本期利润 2,663,915.37
3.加权平均基金份额本期利润 0.0012
4.期末基金资产净值 2,537,787,016.22
5.期末基金份额净值 1.0677
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用和信用减值损失后……
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