基金分红公告我应该怎么看?
查看基金分红公告是非常重要的!小伙伴可以通过基金指定信息披露媒体、基金公司网站等,查看基金产品的分红公告。看分红公告的时候,要注意以下几个要素:
分红金额:一般描述是每10份基金份额分红多少元,这个分红金额会影响基金的单位净值变动。这部分分红款,如果选择了现金分红,就会收到现金红利;如果是红利再投,这些钱在除息日会自动申购份额,2个工作日后就可以查询基金总份额增加的数量啦!
权益登记日:在进行基金红利分配时,必须约定一个确定日登记及统计参加分红的持有人名册及分红数量。享有分红权益的基金份额登记约定日称为权益登记日。权益登记日当天或以后申购基金则不享有该基金此次分红。
除息日:除息日是指红利从基金资产中扣除的日期。除息日的基金份额净值将扣除每份基金的分红金额,因此该日的基金份额净值一般会比上日有所下降。这是个重要日期,因为红利再投的净值也是根据今天的净值。
红利发放日:即向投资者派发现金红利的日期。
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