广发基金管理有限公司关于广发景明中短债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2019-06-26
广发基金管理有限公司关于广发景明中短
债债券型证券投资基金分红公告
1公告基本信息
基金名称广发景明中短债债券型证券投资基金
基金简称广发景明中短债
基金主代码006591
基金合同生效日2018年11月29日
基金管理人名称广发基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套
法规、《广发景明中短债债券型证券投资基金基金合同》、《广发景明中短债债券型证券投资
基金招募说明书》
收益分配基准日2019年6月21日
有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度的第2次分红
下属分级基金的基金简称广发景明中短债A广发景明中短债C
下属分级基金的交易代码006591006592
截止基准日下属分级基金的
相关指标
基准日下属分级基金份额净
值(单位:元)1.01981.0181
基准日下属分级基金可供分
配利润(单位:元)7,429,422.736,555,228.03
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)2,228,826.821,966,568.41
本次下属分级基金分红方案(单位:元......
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