公告日期：2020-02-26

　　中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2020年02月26日
1 公告基本信息
基金名称 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金
基金简称 中加聚利纯债定开
基金主代码 006588
基金合同生效日 2018年11月27日
基金管理人名称 中加基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法
规以及《中加聚利纯债定期开放债券型证券投
资基金基金合同》、《中加聚利纯债定期开放
债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定
收益分配基准日 2020年02月19日
有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2020年度第1次分红
下属基金份额类别的基金简称 中加聚利纯债定开A 中加聚利纯债定开C
下属基金份额类别的交易代码 006588 006589
截止基准日
下属基金份
额类别的相
关指标
基准日下属基金份
额类别净值（单位:
人民币元）
1.0813 1.0776
基准日下属基金份
额类别可供分配利
润（单位:人民币元）
82,103,178.47 6,401,960.14
本 次下属基金份额类别 分红方案
（单位:元/10份基金份额）
0.50 0.50
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年02月27日
除息日 2020年02月27日
现金红利发放日 2020年02月28日
分红对象
权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的
本基金的全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金
份额将以2020年2月27日除权后的基金份额净值
为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换
的基金份额于2020年2月28日直接划入其基金账
户。本公司对红利再投资所产生的基金份额进行
确认并通知各销售机构。2020年3月2日起投资者
可以查询。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号
《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收
所得税。
费用相关事项的说明
1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的
基金份额免收申购费用。
注：对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
3 其他需要提示的事项
中加基金管理有限公司客户服务电话：400-00-95526 （固定电话、移动电话均可拨
打）网站：http://www.bob......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。