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发表于 2018-11-28 07:13:45 股吧网页版
中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2018-11-28

  中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

一、公告基本信息
  基金名称 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金
基金简称 中加聚利纯债定开
基金主代码 006588
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年11月27日
基金管理人名称 中加基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中加聚利纯债定
期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中加聚利纯债定期开放债券型证
券投资基金招募说明书》
下属基金份额类别的基金简称 中加聚利纯债定开A 中加聚利纯债定开C
下属基金份额类别的交易代码 006588 006589
  二、基金募集情况
  基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2018]1355号
基金募集期间 自2018年11月12日至2018年11月22日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2018年11月26日
募集有效认购总户数(单位:户) 2149
份额类别 中加聚利纯债定开A 中加聚利纯债定开C 中加聚利纯债定开
合计
募集期间净认购金额(单位:元) 276,134,846.46 17,714,858.00 293,849,704.46
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 26,425.73 1,889.79 28,315.52
募集份额(单位:份)
有效认购份额 276,134,846.46 17,714,858.00 293,849,704.46
利息结转的份额 26,425.73 1,889.79 28,315.52
合计 276,161,272.19 17,716,747.79 293,878,019.98
其中: 募集期间基金
管理人运用固有资金
认购本基金情况
认购的基金份额 (单
位:份) 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0.00 0.00 0.00
其他需要说明的事项 —— —— ——
其中: 募集期间基金
管理人的从业人员认
购本基金情况
认购的基金份额 (单
位:份) 55,463.31 267,146.03 322,609.34
占基金总份额比例 0.02% 1.51% 0.11%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的
办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确
认的日期 2018年11月27日
  注:(1)按照有关法律规定,本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支;
  (2)本基金管理人高级管理人员、基......
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