公告日期：2018-11-28

　　中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

一、公告基本信息
　　基金名称 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金
基金简称 中加聚利纯债定开
基金主代码 006588
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年11月27日
基金管理人名称 中加基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中加聚利纯债定
期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中加聚利纯债定期开放债券型证
券投资基金招募说明书》
下属基金份额类别的基金简称 中加聚利纯债定开A 中加聚利纯债定开C
下属基金份额类别的交易代码 006588 006589
　　二、基金募集情况
　　基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2018]1355号
基金募集期间 自2018年11月12日至2018年11月22日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2018年11月26日
募集有效认购总户数（单位：户） 2149
份额类别 中加聚利纯债定开A 中加聚利纯债定开C 中加聚利纯债定开
合计
募集期间净认购金额（单位：元） 276,134,846.46 17,714,858.00 293,849,704.46
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 26,425.73 1,889.79 28,315.52
募集份额（单位：份）
有效认购份额 276,134,846.46 17,714,858.00 293,849,704.46
利息结转的份额 26,425.73 1,889.79 28,315.52
合计 276,161,272.19 17,716,747.79 293,878,019.98
其中： 募集期间基金
管理人运用固有资金
认购本基金情况
认购的基金份额 （单
位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0.00 0.00 0.00
其他需要说明的事项 —— —— ——
其中： 募集期间基金
管理人的从业人员认
购本基金情况
认购的基金份额 （单
位：份） 55,463.31 267,146.03 322,609.34
占基金总份额比例 0.02% 1.51% 0.11%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的
办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确
认的日期 2018年11月27日
　　注：（1）按照有关法律规定，本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支；
　　（2）本基金管理人高级管理人员、基......
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