公告日期：2024-10-31

关于中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金增加 D 类基金
份额并修改基金合同及托管协议的公告

为更好地满足投资者的投资理财需求，维护基金份额持有人的利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规的规定和《中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）的有关约定，中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定自2024年11月04日起，对旗下中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”或“中加聚利纯债定开”）增加D类基金份额，并修改《基金合同》以及《中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）。具体调整方案如下：
一、增加D类基金份额：

自2024年11月04日起，本基金增加D类基金份额并设置对应的基金代码。

本基金在现有份额的基础上增设D类基金份额，原A类和C类基金份额保持不变。基金投资人申购时可根据投资需求自主选择A类基金份额（现有份额）、C类基金份额（现有份额）或D类基金份额进行申购。由于基金费用收取方式等的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额将分别计算基金份额净值。

A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额费用结构如下所示：

（一） 中加聚利纯债定开A类基金份额（现有份额），基金代码：006588，
基金简称：中加聚利纯债定开A

中加聚利纯债定开A类基金份额：在投资人申购时收取前端申购费用、赎回时收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的份额类别。

1、申购费

申购金额M（含申购费） A类份额申购费率

M＜100万 0.60%

申购费

100万≤M＜500万 0.35%

M≥500万 按笔收取，1000元/笔

2、赎回费

赎回费率如下表：

持有期限 赎回费率

同一开放期内将申购的 1.50%

赎回费 份额予以赎回的

其他 0.00%

A类基金份额的赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回A类基金份额时收取，赎回费全额归入基金财产。

（二）中加聚利纯债定开C类基金份额（现有份额），基金代码：006589，基金简称：中加聚利纯债定开C

中加聚利纯债定开C类基金份额：在投资人申购时不收取申购费用、赎回时收取赎回费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的份额类别。

1、销售服务费

C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.35%。本基金销售服务费将专门用于
本基金的销售与基金份额持有人服务。

销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.35%年费率计提。计算方法如
下：

H＝E×0.35%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中划出，由基金管理人按照相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

2、赎回费

赎回费率如下表：

持有期限 赎回费率

赎回费 同一开放期内将申购的 1.50%

份额予以赎回的

其他 0.00%

C类基金份额的赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回C类基金份额时收取，赎回……
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