公告日期：2023-11-01

中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金

开放申购、赎回、转换业务公告

公告送出日期：2023年11月01日

1、公告基本信息

基金名称 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中加聚利纯债定开

基金主代码 006588

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年11月27日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中加基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》等法律

公告依据 法规以及《中加聚利纯债定期开放债券型证

券投资基金基金合同》、《中加聚利纯债定

期开放债券型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2023-11-06

赎回起始日 2023-11-06

转换转入起始日 2023-11-06

转换转出起始日 2023-11-06

下属基金份额类别的基金简称 中加聚利纯债定开A 中加聚利纯债定开C

下属基金份额类别的交易代码 006588 006589

该基金份额类别是否开放申 是 是

购、赎回、转换
注：1、本基金为定期开放基金，本基金的首个封闭期为自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日）至第一个开放期的首日（不含该日）之间的期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外），也不上市交易。本基金第十五个封闭期为2023年07月12日至2023年11月05
日。
2、本次开放期时间为2023年11月06日至2023年12月01日。自2023年12月02日起，本基金进入第十六个封闭期，封闭期为2023年12月02日至2024年03月03日（如遇节假日，封闭期结束时间将以基金管理人届时的公告为准）。

2、日常申购、赎回、转换业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

本基金在开放期内接受投资者的申购、赎回和转换申请。2023年11月06日为本基金的第十五个运作周期结束后的开放日起始日期。

2.2 申购、赎回的开始日及业务办理时间

根据《中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金招募说明书》，本基金每四个月开放一次，每次开放期不少于5个工作日且不超过20个工作日，每个开放期的首日为基金存续期内的每个会计年度3月份、7月份和11月份的第一个周一，若该日为非工作日，则顺延至之后的第一个工作日。中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金本次的开放期为2023年11月06日至2023年12月01日。期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回、转换或其他业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

3、日常申购业务

3.1 申购金额限制

申购时，投资人通过其他销售机构单笔申购的最低金额为10.00元（含申购费），追加申购单笔最低金额为10.00元（含申购费）。通过本基金管理人电子自助交易系统申购，每笔最低金额为10.00元（含申购费），追加申购单笔最低金额为10.00元（含申购费）。通过本基金管理人直销柜台申购，首次最低申购金额为100万元（含申购费），
追加申购的单笔最低金额为10.00元（含申购费）。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

3.2 申购费率

本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，申购费用主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用；本基金C类基金……
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