公告日期：2022-06-29

中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022年06月29日

1 公告基本信息

基金名称 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中加聚利纯债定开

基金主代码 006588

基金合同生效日 2018年11月27日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法
公告依据 规以及《中加聚利纯债定期开放债券型证券投
资基金基金合同》、《中加聚利纯债定期开放
债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定

收益分配基准日 2022年06月21日

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2022年度第2次分红

下属基金份额类别的基金简 中加聚利纯债定开A 中加聚利纯债定开C

称

下属基金份额类别的交易代 006588 006589

码

基准日下属基金份

截止基 额类别净值（单位: 1.0847 1.0720

准日下 人民币元）
属基金
份额类 基准日下属基金份

别的相 额类别可供分配利 35,615,251.52 512,807.53

关指标 润（单位:人民币

元）

本次下属基金份额类别分红

方案（单位:元/10份基金份 0.011 0.011

额）
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年06月30日

除息日 2022年06月30日

现金红利发放日 2022年07月01日

分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在

册的本基金的全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的

基金份额将以2022年06月30日除权后的基金

份额净值为计算基准确定再投资份额，红利

红利再投资相关事项的说明 再投资所转换的基金份额于2022年07月01日

直接划入其基金账户。本公司对红利再投资

所产生的基金份额进行确认并通知各销售机

构。2022年07月04日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]1

税收相关事项的说明 28号《关于开放式证券投资基金有关税收问

题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，

暂免征收所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转

换的基金份额免收申购费用。

注：对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
3 其他需要提示的事项

中加基金管理有限公司客户服务电话：400-00-95526（固定电话、移动电话均可拨打）网站：http://www.bobbns.com/

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金……
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