公告日期：2024-10-25

南方宝元债券型基金 2024 年第 3 季度
报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方宝元债券

基金主代码 202101

交易代码 202101

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2002 年 9 月 20 日

报告期末基金份额总 3,016,337,558.08 份
额

本基金为开放式债券型基金，以债券投资为主，股票投资为辅，在
投资目标 保持投资组合低风险和充分流动性的前提下，确保基金安全及追求
资产长期稳定增值。

南方宝元债券型基金采取自上而下的投资策略，通过对宏观经济形
势以及财政货币政策的深入分析，确定资产配置的指导原则，在此
投资策略 基础上依照收益率与风险特征对不同金融产品的投资比例进行合理
配置，并随投资环境的变化及时做出调整。力争在控制利率风险与
市场风险的同时，为投资者获取稳定收益。

业绩比较基准 75%交易所国债指数+25%（上证 A 股指数+深证 A 股指数）

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金 南方宝元债券 A 南方宝元债券 C 南方宝元债券 E

简称

下属分级基金的交易 202101 006585 021883

代码

报告期末下属分级基 2,748,599,164.23 份 199,787,580.93 份 67,950,812.92 份

金的份额总额

注：本基金从 2018 年 12 月 7 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2018 年 12 月 11 日起存续。
§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日－2024 年 9 月 30 日）

南方宝元债券 A 南方宝元债券 C 南方宝元债券 E

1.本期已实现收益 73,540,787.27 4,813,776.82 1,326,040.06

2.本期利润 267,122,956.65 14,739,056.77 5,190,086.86

3.加权平均基金份额 0.0954 0.0638 0.1084
本期利润

4.期末基金资产净值 7,326,459,230.75 514,288,451.99 181,196,867.03

5.期末基金份额净值 2.6655 ……
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